혼돈의 시기. 대륙 기질로 투자하자[미국형님] 요약

바이든의 행정명령

 

• $1.9TN Stimulus 주가 긍정적
• 바이든 정부의 우선적 행정명령 연방정부 소유지에 석유가스 시추 금지
• Minimum hourly rate $15: Reastaurant/서비스 업계 business impact 실업률/인플레이션 위험
• 프랑스 파리 기후협정 재가입 결정
• 바이 아메리칸 행정명령: 연방정부가 사용하는 모든 제품 메이드 인 아메리카: 전기차 전기트럭 전기버스 전술전략무기
• 100일 내 1억 명의 미국인 코로나 바이러스 백신 접종

개별종목 

• Lordstown motoers(Ride) 14% 반등
• Microsoft 2Q intelligent cloud Rev. $14.6B EST 13.75B -> 장기적으로 소유
• AMD 전방 밝아 보여
• GM은 Sell 의견
• LMT awared $62B for F-16 $255 to $339까지 예상(장기적으로)
• SIVB 100% in 3 months
• WBS, CVLT, NYCB Growing 조사 후 적당한 가격에 매수
• 비욘드 미트는 아직도 Sell 의견

NEW IPO last week

• SPAC Diamondhead holdings Corp, $10.80
• Bridgetown 2 holdings $13 from $10 
• BIOTU는 추천하지 않음
• EZGO Techmologies - 투자계획 없음
• Shoals Technologies - 비추천
• Home Point Capital Inc
• Qualtrics international - 관심을 가져도 괜찮음

Best S&P500 Sub Industries(%)

올해도 지속적으로 저렇게 될 것 같음

Home Building: 홈디포, 로우스

Interactive Media & Services

Tech. Hardware/Storage/Peripherals

 

포트폴리오에 없으면 이때 넣어도 괜찮음

 

식용유 회사와 Lumber(목재) 가격이 많이 인상됨 -> 관련 회사에 관심을 가지자

 

오일, 등유, 경유, 항공유(여행주, 항공) 가격 상승

 

테크 쪽은 버블이 많음 -> 펀더멘탈이 튼튼하고 실적이 좋음 회사에만 투자

 

전기차 모멘텀

전기차 시장은 중국과 유럽이 큼

 

 

테슬라 기대치보다 속도나 생산량이 낮다. 지금보다 10배는 늘어야 함

 

 

출처

www.youtube.com/watch?v=Nf_kSlP_nWk