바이든 시대, 새투자 방향은? [미국형님]

바이든 정부의 성패를 가를 앨런의 재정정책

 

1. 바이든 정부의 핵심 재정정책 친환경 중 전기차 세금 혜택 -> 테슬라, GM 등 전기차업체 수혜

2. 이자율은 당분간 변화 적을 예정

3. 대중국인식은 경제적 경쟁자이자 인권문제 국가 인식 강함. 

4. Taxing unrealized gains may pose technical challenges -미실현 주식 이익 과세 논의는 있었지만 하지는 않을 것

5. 대규모 재정지원정책 예상하나 예상보다 줄어들 가능성 -> 투자자에게 좋은 소식

6. 코로나 상황 속에서 법인세들 세금을 올리지 않을 계획이며 2017년 세금 요율로 돌아가지도 않을 것

7. 중국의 인권문제 심각하게 인식함

8. 연준과의 협력이 강화될 것. 바이든 정부의 재정정책과 연준의 거시경제정책의 최적화

 

->우려했던 상황을 넘겼고 투자에 좋은 시그널이 보여짐

 

Weekly Updates

• Dell hold to buy bullish by Argus at $90 target for Dell's infrastructure. Solutions revenue to grow from $71 to $75.
• Beyond Meat sell signal -2.44% today
• Almost no sector rotation except for short term oil, healthcare service, some financial
• Outperforming stocks: AMZN / MSFT / AAPL / CRM / FB / NFLX / SNAP / CI / V / NVR /GOOG / ONEM /LMND / DMI / NOW / AWK(장기로 접근) / ALB

애플은 Buy signal이 나타나고 있음 - 애플 카, M1칩(퍼포먼스가 뛰어남). 사라는 이야기가 아니고 분위기가 바뀌고 있음

GM은 Sell 의견임. 

 

NEW IPO AGAIN - 지켜보고 있는 신규 주식

 

• Driven Brands Holdings Inc. (NAQ: DRVN)
• FoxWayne Enterprise Acquisition SPAC(NAQ: FOXWU) - 원격진료 회사
• Dream finders homes(DFH): national home builder by personalizing each home to fit their lifestyle while also offering quality and affordability $1.3 Billion IPO value. 

Warning: Seeking Alpha로 투자기준 삼지 말아야

 - 본질적 분석은 미비하고 신규 IPO 분석은 매우 우려되는 상황

 - Analysis 분석이 아니라 주관적 의견임

 - 주관적 의견이 다양하고 리딩방과 같다

 

Fintech: Peer Group Analysis

 - 아직 투자업체가 그렇게 많지는 않다.

 - 다크호스 개념이고 그나마 페이팔이 양호

 - GPN($194): $280까지 갈 가능성이 있지만 미래를 모름. 투자하더라도 포트폴리오의 5% 정도

 

2021년 투자 기본 방향

• 온라인 쇼핑업체 지속적인 성장 가능성 (아직 성장 중)
• 코비드 백신 이후 여행업/숙박업 정상화는 예상보다 오래 걸릴 듯
• 유가는 OPEC의 감산 결정 이후 상승하나 정상화는 아직 아님. 기후협약 재등록으로 당분간 고전 예상
• 바이든 전기차 세제혜택 더 올릴 듯. 테슬라 외 전기차업체 투자도 가능
• 전기차 시장도 350 법칙이 될 것으로 예상

350법칙은 TOP 3개의 업체가 마켓 점유율 50%를 넘겼을 때 시장의 많은 변화가 있다. <미국형님 법칙>

그때 Profit마진이 많이 줄어들어 그때가 팔 때임. 성장하다 정체함

1위 업체도 그렇게 될 확률이 높음

전기차업체도 350법칙이 될 수 있으니 테슬라 외 2~3등이 될 업체를 사고 홀딩하는 것이 좋음

 

• US NAHB housing market index 86? 60~70% 떨어지면 주식시장에 부정적인 영향이 있다. 
• 아마존: 작년 1분기보다 2021년 1분기 Revenue가 10% 성장하면 연말 주당 $4,000 가까이 갈 수도 있다
• ETSY의 성장은 계속될 전망: $280 전망

 

↓출처

바이든 시대, 새 투자 방향은? [미국형님] Live

www.youtube.com/watch?v=uB9YiYBme3k